职位描述:
岗位职责:
1、根据公司整体运营情况,协助总经理编制公司整体资金预算和需求预测,在符合财务和监管要求下,合理、合规安排国内外各公司资金调拨,提升资金使用率;
2、协助总经理跟踪资金预算的执行情况,对各公司预算执行情况进行监测、预警、统计、分析,并根据整体情况提出建设性或改善性意见;
3、负责编制公司资金报表,并定期向总经理汇报;
4、负责建立资金管理体系,包括资金预算、现金流管理、资金结算管理、公司账户管理、网银功能权限管理等,编制流程制度及业务操作流程,指导各环节规范操作;
5、统筹和监督公司日常资金相关工作;
6、熟悉国内外各类资金结算规则,负责国内外公司资金结算的复核,优化资金结算方式,建立结算备选方案;
7、协助总经理加强内部资金管理和风险控制,保证公司资金安全,提升业务流程效率;
8、完成总经理交办的其他事项。
任职要求:
1、财务、金融类专业本科及以上学历;
2、3年以上资金管理工作经验,对资金管理模块熟悉,有过资金管理体系搭建工作或丰富资金计划编制经验者优先;
3、对国内外资金运营熟悉,操作过国内外公司资金管理各模块工作;
4、具备良好的团队合作精神和较强的沟通协调能力,能快速熟悉公司业务情况,具备较强的业财融合能力;
5、风险管理意识强,并具有良好的职业道德和敬业精神,为人正直、自驱力强、责任心及抗压能力强。